Технология скользящего бизнес планирования (СБП)

Технология скользящего бизнес-планирования (СБП) использует гибридную модель бизнес-плана, которая с одной стороны ежемесячно автоматически пополняется фактическими данными из «КИАС-финансовый контроллинг», с другой стороны – планирование и прогноз осуществляются в EXCEL с использованием специально разработанной «Финансовой модели предприятия». «СБП- технология скользящего бизнес планирования» позволяет использовать актуальную интерактивную модель предприятия с наиболее современными фактическими и прогнозными данными.

СБП обеспечивает на ежемесячной основе:

• Автоматическое обновление фактической части таблиц бизнес-плана с использованием автоматизированной системы «КИАС-финансовый контроллинг».
• Обновление плановых показателей по правилам, гарантирующим корректную и непротиворечивую взаимосвязь всех таблиц бизнес-плана.
• Уточнение параметров модели (норм расхода, оборачиваемости запасов, динамики цен, доли постоянных и переменных затрат и другое).
• Формирование наилучшего прогноза ожидаемой прибыли, денежных поступлений и расходов, других отчетных показателей.

СБП осуществляется в три этапа:

1. Бухгалтерские данные на регулярной основе выгружаются и трансформируются в КИАС-финансовый контроллинг. При этом данные приводятся к осмысленной, удобной для бизнес-анализа форме и хранятся за все имеющиеся в распоряжении периоды времени.
2. На основе специально разработанной методики КИАС формирует систему взаимосвязанных отчетов, охватывающих весь производственно-финансовый цикл предприятия. Сформированные отчеты копируются из КИАС в СБП-факт.
3. На основе фактических данных бизнес-плана (СБП-факт), а также с учетом экспертных оценок формируется прогнозная часть Бизнес-плана (СБП-план).

Фактически применяется Business Intelligence (BI) технология.

СБП базируется на трех разработках:

1) Автоматизированная система «КИАС-финансовый контроллинг»:

• трансформирует бухгалтерские данные предприятий в осмысленную, удобную для бизнес-анализа форму;
• формирует отчеты с фактическими данными для скользящего бизнес-плана;
• обеспечивает подробную расшифровку всех отчетных показателей;
• КИАС является независимым дополнением к уже имеющейся на предприятии бухгалтерской или другой базе данных.

2) Система взаимосвязанных отчетов:

• по затратам на производство, по движению готовой продукции, по реализации и расчету валовой прибыли;
• по расчету бюджета доходов и расходов по элементам затрат (БДР), согласованному с отчетом по затратам на производство;
• по денежному потоку (ДДС), согласованному с БДР;
• по агрегированному балансу, согласованному с БДР и ДДС;
• структура отчетов базируется на универсальной Финансовой модели предприятия, охватывает весь производственно-финансовый цикл, все отчеты относятся к так называемому типу «Нормальных отчетов».

3) Модель скользящего бизнес-планирования СБП в формате EXCEL:

• Бизнес-план ежемесячно автоматически обновляется фактическими данными из КИАС-финансовый контроллинг.
• Прогнозные таблицы строятся как непосредственное продолжение таблиц с фактическими данными. Граница между планом и фактом ежемесячно передвигается.
• Благодаря выделению определенных базисных строк, через которые выражаются остальные строки отчетов, обеспечивается корректность и непротиворечивость прогноза.
• Скользящий бизнес-план позволяет в любой момент формировать отчеты с самыми актуальными фактическими данными и наиболее вероятными прогнозными показателями.

С подробным описанием продукта можно ознакомиться на сайте разработчика.